有価証券報告書-第11期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 849,390 | 1,170,133 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,896 | 9,762 | |||||||||
| 減損損失 | 3,947 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 473 | 1,889 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,634 | △2,013 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,999 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,886 | △1,076 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 19 | - | |||||||||
| 本社移転費用 | 2,266 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,234 | △6,755 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △27,172 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,148 | 20,139 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △187,361 | 336,180 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,454 | 43,686 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,664 | △6,412 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,329 | 4,282 | |||||||||
| その他 | △150 | △6 | |||||||||
| 小計 | 663,085 | 1,572,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 2,013 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | △2,266 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △153,603 | △450,466 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,849 | 1,124,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △900,000 | △1,200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,476 | △2,573 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,343 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △174,575 | △141,445 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △19,969 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,011 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,037 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,994 | △245,361 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △2,874 | △2,656 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 51,650 | 36,700 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | 798 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 267 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,042 | 34,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,886 | 1,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426,783 | 914,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,592,244 | 2,019,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,019,028 | ※1 2,933,769 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
