訂正有価証券報告書-第16期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,142,554 | 2,685,332 |
| 減価償却費 | 15,331 | 16,197 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △181,174 | △4,407 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △10,145 | △13,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △159 |
| 為替差損益(△は益) | △9 | △89 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,190 | △46,691 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 230 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,262 | 5,735 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 249,214 | 36,096 |
| その他 | 502,738 | 6,688 |
| 小計 | 2,694,655 | 2,685,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 159 |
| 法人税等の支払額 | △83,475 | △931,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,335 | 1,754,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,215 | △8,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,586 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △5,074 |
| その他 | △2,370 | △2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,586 | △24,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △49 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,599,789 | 1,730,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,856,224 | 6,456,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,456,014 | ※1 8,186,097 |
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