有価証券報告書-第15期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,142,554 |
| 減価償却費 | 15,331 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △181,174 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △10,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156 |
| 為替差損益(△は益) | △9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,190 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 230 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,262 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 249,214 |
| その他 | 502,738 |
| 小計 | 2,694,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 |
| 法人税等の支払額 | △83,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,215 |
| その他 | △2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,599,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,856,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,456,014 |
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