財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(単位:千円)
		前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	540,000	152,000
	配当金の支払額	△10,797	△8
	財務活動によるキャッシュ・フロー	438,955	△165,389
現金及び現金同等物に係る換算差額		4	3

注記事項
(重要な会計方針)

2014/06/30 16:14

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、太陽光発電事業に係る有形固定資産の取得による支出(△414百万円)が主な要因となり、△338百万円(前年同期は△440百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入れによる収入(長期借入金の返済による支出との純額は160百万円)、短期借入金の返済による支出(短期借入れによる収入との純額は△149百万円)等により、△0百万円(△230千円、前年同期は377百万円)となりました。

2014/06/30 16:14

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、太陽光発電事業に係る有形固定資産の取得による支出(△414百万円)が主な要因となり、△338百万円(前年同期は△440百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入れによる収入(長期借入金の返済による支出との純額は160百万円)、短期借入金の返済による支出(短期借入れによる収入との純額は△149百万円)等により、△0百万円(△230千円、前年同期は377百万円)となりました。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

2014/06/30 16:14