１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のため、当事業年度は取引銀行6行、前事業年度は8行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	687,000千円	-千円

2026/06/25 15:39

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	908,650	24,990	1.908	―
1年内返済予定の長期借入金	204,864	165,170	2.131	―
1年内返済予定のノンリコース長期借入金	189,246	189,246	2.297	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/25 15:39

#3 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
1年内償還予定の社債及び短期社債	700,000	千円	700,000	千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	449,428	千円	417,712	千円
計	1,836,428	千円	1,117,712	千円

2026/06/25 15:39

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・ヒューリックプロパティソリューション株式会社との資本業務提携(2025年5月)
・電力仕入れにかかる資金のためのコミットメントライン契約を締結(2025年9月)
・東京証券取引所スタンダード市場における所属業種が「電気・ガス業」に変更(2025年10月)

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#5 重要な契約等（連結）

(金銭消費貸借契約)
当社は、財務上の特約が付されたシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。
契約に関する内容等は以下のとおりです。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)短期社債及び1年内償還予定の社債は、社債に含まれております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。
(※3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2026/06/25 15:39