有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 430,128 | 448,671 |
| 減価償却費 | 183,645 | 191,798 |
| 長期前払費用償却額 | 11,354 | 16,234 |
| 減損損失 | 150,434 | 231,357 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,285 | 23,251 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,364 | 8,257 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,671 | 5,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,960 | 11,365 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 2,983 | △4,415 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 7,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,944 | △2,009 |
| 受取負担金 | △100,000 | △56,202 |
| 支払利息 | 11,055 | 8,434 |
| 関係会社株式評価損 | 8,699 | 5,406 |
| 有形固定資産除却損 | 109 | 3,951 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,918 | △4,915 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,515 | △27,884 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,600 | △8,256 |
| その他 | △57,396 | △14,845 |
| 小計 | 658,183 | 843,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,944 | 2,009 |
| 受取負担金の受取額 | 100,000 | 70,000 |
| 利息の支払額 | △11,175 | △8,407 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △6,829 | △12,889 |
| 法人税等の支払額 | △122,540 | △163,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,583 | 730,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,128 | △434,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,063 | △41,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,635 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,541 | △21,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △18,706 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △22,366 | △53,232 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,480 | △23,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,934 | 24,898 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | △4,400 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,640 | 8,297 |
| その他 | △4,004 | △3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,775 | △560,267 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △382,170 | △525,398 |
| リース債務の返済による支出 | △41,146 | △43,963 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,356 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △210 |
| 配当金の支払額 | △82,857 | △92,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △496,902 | △411,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,218 | 17,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,875 | △224,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143,321 | 1,086,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,086,446 | ※1 862,341 |
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