有価証券報告書-第25期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 448,671 | 610,941 |
| 減価償却費 | 191,798 | 202,475 |
| 長期前払費用償却額 | 16,234 | 9,838 |
| 減損損失 | 231,357 | 218,101 |
| 店舗閉鎖損失 | 23,251 | 6,527 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,257 | △5,095 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,273 | 3,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,365 | 11,212 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △4,415 | △1,527 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 7,875 | △5,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,009 | △4,431 |
| 支払利息 | 8,434 | 7,501 |
| 受取負担金 | △56,202 | △35,327 |
| 収用補償金 | - | △23,861 |
| 関係会社株式評価損 | 5,406 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,951 | 1,670 |
| 固定資産圧縮損 | - | 12,488 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,915 | △9,295 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,884 | △122,805 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,256 | △6,290 |
| その他 | △14,845 | 21,165 |
| 小計 | 843,346 | 892,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,009 | 4,431 |
| 受取負担金の受取額 | 70,000 | 90,000 |
| 受取負担金の返戻額 | - | △13,797 |
| 利息の支払額 | △8,407 | △7,539 |
| 保険金の受取額 | - | 63,471 |
| 災害損失の支払額 | - | △2,777 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △12,889 | △11,346 |
| 法人税等の支払額 | △163,660 | △192,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,397 | 821,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △434,819 | △500,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,150 | △49,262 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △21,498 | △29,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,706 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △53,232 | △14,884 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,055 | △20,211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,898 | 30,794 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,297 | 9,845 |
| その他 | △3,000 | △208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △560,267 | △576,425 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △525,398 | △310,453 |
| リース債務の返済による支出 | △43,963 | △57,099 |
| 自己株式の取得による支出 | △210 | △390 |
| 配当金の支払額 | △92,246 | △101,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △411,818 | △119,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,583 | 23,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △224,105 | 149,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,086,446 | 862,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 862,341 | ※1 1,011,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
