有価証券報告書-第26期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 610,941 | 777,633 |
| 減価償却費 | 202,475 | 233,745 |
| 長期前払費用償却額 | 9,838 | 12,828 |
| 減損損失 | 218,101 | 93,206 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,527 | 6,187 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,095 | △4,860 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,956 | 7,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,212 | △21,891 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △1,527 | △1,600 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,161 | △2,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,431 | △6,481 |
| 支払利息 | 7,501 | 11,766 |
| 受取負担金 | △35,327 | △26,287 |
| 収用補償金 | △23,861 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,670 | 76,936 |
| 固定資産圧縮損 | 12,488 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,295 | 9,942 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △122,805 | △32,246 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,290 | △14,187 |
| その他 | 21,165 | 18,169 |
| 小計 | 892,080 | 1,137,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,431 | 6,481 |
| 受取負担金の受取額 | 90,000 | - |
| 受取負担金の返戻額 | △13,797 | △50,000 |
| 利息の支払額 | △7,539 | △11,925 |
| 保険金の受取額 | 63,471 | - |
| 災害損失の支払額 | △2,777 | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △11,346 | △2,231 |
| 建物解体費用の支払額 | - | △30,000 |
| 法人税等の支払額 | △192,728 | △192,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,794 | 858,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △500,655 | △304,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,262 | △2,374 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △29,843 | △16,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △451 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,884 | △16,122 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20,211 | △39,887 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,794 | 48,339 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 3,300 |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 9,845 | 7,794 |
| その他 | △208 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △576,425 | △620,258 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △310,453 | △360,814 |
| リース債務の返済による支出 | △57,099 | △67,243 |
| 自己株式の取得による支出 | △390 | - |
| 配当金の支払額 | △101,671 | △115,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,614 | 124,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,550 | 59,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,304 | 422,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862,341 | 1,011,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,011,645 | ※1 1,434,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
