有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 172,931 | 255,754 |
| 減価償却費 | 211,104 | 193,406 |
| のれん償却額 | 77,832 | - |
| 長期前払費用償却額 | 11,289 | 12,302 |
| 減損損失 | 92,569 | 50,417 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,760 | 8,269 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 5,079 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,947 | 2,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,625 | 1,958 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 14,690 | △7,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,799 | △1,809 |
| 受取負担金 | - | △100,000 |
| 受取保険金 | △15,111 | - |
| 支払利息 | 7,876 | 13,085 |
| 関係会社株式評価損 | 18,300 | 12,700 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 36 | - |
| 有形固定資産除却損 | 6,929 | 3,768 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,498 | △21,173 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △974 | △17,817 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,429 | △23,063 |
| その他 | 45,662 | 12,896 |
| 小計 | 640,753 | 401,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 1,809 |
| 受取負担金の受取額 | - | 100,000 |
| 利息の支払額 | △7,503 | △13,135 |
| 災害による保険収入 | 44,856 | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △1,260 | △7,724 |
| 法人税等の支払額 | △158,090 | △86,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,554 | 395,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,802 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,403 | △227,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △963 | △1,013 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,713 | △21,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※1 945 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △54,186 | △2,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,947 | △23,672 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,584 | △21,927 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,894 | 52,571 |
| その他 | △2,837 | △22,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,193 | △267,533 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △393,888 | △478,174 |
| リース債務の返済による支出 | △70,471 | △68,718 |
| 自己株式の取得による支出 | △202 | - |
| 配当金の支払額 | △82,798 | △82,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △397,360 | 420,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △262 | △1,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,263 | 546,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642,148 | 596,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 596,885 | ※2 1,143,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
