有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,106,425 | 860,340 |
| 売掛金 | 313,796 | 361,824 |
| 仕掛品 | 8,275 | 7,521 |
| 前払費用 | 7,686 | 8,099 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 52,000 | - |
| 繰延税金資産 | 9,476 | 468 |
| その他 | 1,537 | 22,490 |
| 貸倒引当金 | △4,625 | △1,537 |
| 流動資産合計 | 1,494,571 | 1,259,206 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,373 | 56,373 |
| 減価償却累計額 | △35,177 | △38,536 |
| 建物(純額) | 21,196 | 17,837 |
| 工具、器具及び備品 | 21,657 | 21,795 |
| 減価償却累計額 | △18,260 | △19,681 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,397 | 2,114 |
| 有形固定資産合計 | 24,593 | 19,951 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,484 | 6,039 |
| ソフトウエア | 37,826 | 40,316 |
| その他 | 17,142 | 47 |
| 無形固定資産合計 | 62,454 | 46,404 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 300,000 | 573,237 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 17,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 40,000 | - |
| 敷金 | 48,588 | 48,588 |
| 繰延税金資産 | 5,172 | 4,585 |
| 投資その他の資産合計 | 423,761 | 643,911 |
| 固定資産合計 | 510,808 | 710,267 |
| 資産合計 | 2,005,380 | 1,969,474 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 86,789 | 143,015 |
| 未払金 | 30,474 | 19,043 |
| 未払費用 | 40,552 | 43,147 |
| 未払法人税等 | 42,703 | - |
| 未払消費税等 | 39,520 | - |
| 前受金 | 7,722 | 6,913 |
| 預り金 | 16,961 | 3,911 |
| ポイント引当金 | 14,057 | - |
| その他 | - | 212 |
| 流動負債合計 | 278,781 | 216,244 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 16,841 | 17,148 |
| 固定負債合計 | 16,841 | 17,148 |
| 負債合計 | 295,622 | 233,393 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 544,547 | 544,948 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 523,547 | 523,948 |
| 資本剰余金合計 | 523,547 | 523,948 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 641,662 | 664,773 |
| 利益剰余金合計 | 641,662 | 664,773 |
| 株主資本合計 | 1,709,757 | 1,733,670 |
| 新株予約権 | - | 2,410 |
| 純資産合計 | 1,709,757 | 1,736,080 |
| 負債純資産合計 | 2,005,380 | 1,969,474 |
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