有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,761 | 400,526 |
| 減価償却費 | 16,343 | 21,211 |
| のれん償却額 | 4,088 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,395 | △2,048 |
| 減損損失 | 1,619 | - |
| 有価証券利息 | - | △20,160 |
| 支払利息 | 2,522 | 1,197 |
| 助成金収入 | △2,500 | △3,900 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,000 | - |
| 固定資産除却損 | 12,509 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △26,344 | △30,095 |
| 関係会社株式評価損 | 17,500 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △88 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,355 | △40,188 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,736 | △5,679 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,247 | △10,600 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,425 | △14,689 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,126 | 14,433 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,395 | 2,613 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △64 | 891 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,720 | 2,089 |
| その他 | 2,057 | △45,608 |
| 小計 | 227,922 | 270,242 |
| 利息の受取額 | 0 | 20,160 |
| 利息の支払額 | △2,522 | △1,197 |
| 助成金の受取額 | 2,500 | 3,900 |
| 法人税等の支払額 | △11,228 | △100,598 |
| 法人税等の還付額 | 12,577 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,249 | 192,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △910,036 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 600,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 583,237 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,700 | △32,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,142 | △11,750 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30,000 | 32,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,304 | △1,900 |
| 敷金の差入による支出 | - | △89,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 593,091 | △413,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,416 | 9,619 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 690 |
| 配当金の支払額 | △25,548 | △51,392 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △117,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,131 | △158,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 805,209 | △380,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 860,340 | 1,665,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,665,549 | ※ 1,285,408 |
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