有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,582 | 203,761 |
| 減価償却費 | 15,420 | 16,343 |
| のれん償却額 | 3,989 | 4,088 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,087 | 1,395 |
| 減損損失 | - | 1,619 |
| 受取利息 | △505 | 0 |
| 支払利息 | 1,498 | 2,522 |
| 助成金収入 | △3,000 | △2,500 |
| 受取手数料 | △14,818 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 26,762 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10,000 |
| 固定資産除却損 | - | 12,509 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △26,344 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △60,000 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 17,500 |
| 新株予約権戻入益 | △40 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,028 | △96,355 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 662 | △9,736 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,225 | 36,247 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 58 | 35,425 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,595 | 7,126 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △808 | △6,395 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △13,049 | △64 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △48,855 | 38,720 |
| その他 | △1,609 | 2,057 |
| 小計 | △8,008 | 227,922 |
| 利息の受取額 | 505 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,498 | △2,522 |
| 助成金の受取額 | 3,000 | 2,500 |
| 受取手数料の受取額 | 14,106 | - |
| 法人税等の支払額 | △69,998 | △11,228 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,893 | 229,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 583,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △338 | △4,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,550 | △14,142 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △37,500 | △1,304 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 110,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 92,000 | - |
| 事業譲渡による収入 | ※2 10,785 | - |
| 事業譲受による支出 | △3,700 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,112 | 593,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 801 | 8,416 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,451 | - |
| 配当金の支払額 | △25,332 | △25,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,079 | △17,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △246,085 | 805,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,425 | 860,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 860,340 | ※1 1,665,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
