有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 78,582 |
| 減価償却費 | 15,420 |
| のれん償却額 | 3,989 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,087 |
| 受取利息 | △505 |
| 支払利息 | 1,498 |
| 助成金収入 | △3,000 |
| 受取手数料 | △14,818 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 26,762 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △60,000 |
| 新株予約権戻入益 | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,028 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 662 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,225 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 58 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,595 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △808 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △13,049 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △48,855 |
| その他 | △1,609 |
| 小計 | △8,008 |
| 利息の受取額 | 505 |
| 利息の支払額 | △1,498 |
| 助成金の受取額 | 3,000 |
| 受取手数料の受取額 | 14,106 |
| 法人税等の支払額 | △69,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △37,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 110,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 92,000 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 10,785 |
| 事業譲受による支出 | △3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 801 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,451 |
| 配当金の支払額 | △25,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △246,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 860,340 |
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