有価証券報告書-第11期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日) | 当事業年度 (自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 60,111 | 61,863 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,605 | 21,620 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,323 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 18 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 9,306 | 7,176 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,799 | △2,868 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △65 | △1,044 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 486 | 1,103 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,637 | 437 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,955 | 1,729 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 61 | 123 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,200 | 1,798 | |||||||||
| その他 | 1,020 | ― | |||||||||
| 小計 | 87,516 | 90,632 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,587 | △6,899 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,827 | △17,049 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,102 | 66,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △7,211 | △8,710 | |||||||||
| 定期積金の取崩による収入 | 10,701 | 4,610 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,642 | △23,431 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 3,989 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △30,350 | |||||||||
| その他 | △2,579 | △2,831 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,730 | △56,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 20,000 | 42,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,367 | △46,496 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,446 | △11,714 | |||||||||
| 割賦未払金の支払による支出 | △1,184 | △3,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,997 | △19,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,625 | △9,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,544 | 50,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,918 | ※1 41,020 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
