有価証券報告書-第4期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 27,331 | 51,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,531 | 21,673 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 3 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 26,338 | 22,154 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △237 | △781 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 463 | △513 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 283 | 3 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,257 | △1,046 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,024 | △9,643 | |||||||||
| 支払手形の増減額(△は減少) | △1,746 | △2,349 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 5,040 | 267 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,099 | △4,884 | |||||||||
| その他 | 1,233 | 3,656 | |||||||||
| 小計 | 106,417 | 79,847 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,481 | △21,912 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △522 | △4,183 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,413 | 53,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,950 | △1,850 | |||||||||
| 出資金の取得による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,473 | △7,959 | |||||||||
| その他 | - | 70 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,423 | △10,739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,090 | △37,170 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,107 | △4,107 | |||||||||
| 割賦未払金の支払による支出 | △7,378 | △7,774 | |||||||||
| 長期債務等の返済による支出 | △12,185 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,761 | △49,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,228 | △6,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,364 | 10,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,592 | ※1 4,553 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
