有価証券報告書-第2期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年9月3日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △36,068 | 16,841 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,723 | 20,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | 0 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 6,399 | 15,234 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,470 | 825 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △81 | 74 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 726 | △1,163 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,010 | 1,256 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,842 | △14,912 | |||||||||
| 支払手形の増減額(△は減少) | △8,264 | △8,348 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 21,223 | 1,335 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,323 | 6,362 | |||||||||
| その他 | 996 | 322 | |||||||||
| 小計 | 15,345 | 37,826 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,200 | △14,497 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △311 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,146 | 23,017 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 出資金の取得による支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △6,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ― | △7,888 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 11,094 | △16,055 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | ― | 530,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,656 | △500,509 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,053 | △4,107 | |||||||||
| 割賦未払金の支払による支出 | ― | △9,325 | |||||||||
| 長期債務等の返済による支出 | ― | △13,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,615 | △13,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,469 | 1,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,038 | 1,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,569 | ※1 3,364 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
