有価証券報告書-第3期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,841 | 27,331 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,000 | 19,531 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 15,234 | 26,338 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 825 | △237 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 74 | 463 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,163 | 283 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,256 | 4,257 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,912 | 25,024 | |||||||||
| 支払手形の増減額(△は減少) | △8,348 | △1,746 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,335 | 5,040 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,362 | △1,099 | |||||||||
| その他 | 322 | 1,233 | |||||||||
| 小計 | 37,826 | 106,417 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,497 | △24,481 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △311 | △522 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,017 | 81,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,950 | |||||||||
| 出資金の取得による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,888 | △7,473 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,888 | △10,423 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △16,055 | - | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 530,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,509 | △40,090 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,107 | △4,107 | |||||||||
| 割賦未払金の支払による支出 | △9,325 | △7,378 | |||||||||
| 長期債務等の返済による支出 | △13,336 | △12,185 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,334 | △63,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,794 | 7,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,569 | 3,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,364 | ※1 10,592 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
