有価証券報告書-第9期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日) | 当事業年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 63,922 | 68,568 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,966 | 22,188 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,147 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 15 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 11,431 | 10,512 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7 | △2,481 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △253 | 87 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,732 | 611 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,301 | 314 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,192 | △9,034 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 425 | 413 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,414 | 207 | |||||||||
| その他 | 838 | △351 | |||||||||
| 小計 | 105,113 | 87,903 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,004 | △10,802 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,932 | △19,926 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,177 | 57,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △2,200 | △3,010 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △9,397 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6,021 | |||||||||
| 出資金の払戻による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| その他 | △1,705 | △1,639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △906 | △8,027 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △3,668 | - | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 49,931 | 121,875 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,153 | △138,737 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,506 | △11,195 | |||||||||
| 割賦未払金の支払による支出 | △3,801 | △3,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,198 | △31,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,072 | 17,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,929 | 48,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,001 | ※1 65,544 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
