有価証券報告書-第7期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | 当事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 63,988 | 60,082 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,776 | 21,285 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,851 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △29 | - | |||||||||
| 債務免除益 | △10,970 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 7 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 16,396 | 12,404 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 475 | △1,229 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △473 | 384 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △416 | △204 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △611 | △1,981 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,474 | △2,572 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △25 | 127 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,875 | 705 | |||||||||
| その他 | 1,437 | 3,850 | |||||||||
| 小計 | 56,193 | 91,006 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,060 | △12,478 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,533 | △25,853 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,600 | 52,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △1,900 | △2,400 | |||||||||
| 定期積金の取崩による収入 | 950 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,576 | △3,599 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,851 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 840 | - | |||||||||
| その他 | - | △1,705 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,626 | △5,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △121,520 | 1,668 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 620,500 | 84,169 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △490,007 | △125,636 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,855 | △7,396 | |||||||||
| 割賦未払金の支払による支出 | △4,871 | △4,871 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,246 | △52,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,219 | △5,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,954 | 23,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,174 | ※1 17,929 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
