有価証券報告書-第6期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 47,333 | 63,988 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,475 | 17,776 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △29 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △10,970 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 21,230 | 16,396 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △722 | 475 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23 | △473 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △800 | △416 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,632 | △611 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,496 | △26,474 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 126 | △25 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △637 | △4,875 | |||||||||
| その他 | △884 | 1,437 | |||||||||
| 小計 | 77,011 | 56,193 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,468 | △19,060 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,574 | △12,533 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,973 | 24,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △2,550 | △1,900 | |||||||||
| 定期積金の取崩による収入 | 5,400 | 950 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,421 | △5,576 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,715 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 60 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 441 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 586 | △5,626 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △15,000 | △121,520 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 29,000 | 620,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,715 | △490,007 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,337 | △1,855 | |||||||||
| 割賦未払金の支払による支出 | △7,107 | △4,871 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,159 | 2,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,599 | 21,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,553 | 1,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,954 | ※1 23,174 | |||||||||
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