四半期報告書-第12期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,080,221 | 978,711 | |||||||||
| 売掛金 | 14,502 | 22,237 | |||||||||
| 仕掛品 | 338,602 | 17,913 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 348,261 | 1,638,221 | |||||||||
| 前渡金 | 88,712 | 63,133 | |||||||||
| その他 | 326,745 | 352,510 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,197,044 | 3,072,727 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 5,120,982 | 4,790,533 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,410,677 | 2,769,333 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 104,783 | 81,418 | |||||||||
| リース資産(純額) | 533,355 | 453,013 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,050 | 251,134 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,170,849 | 8,345,433 | |||||||||
| 無形固定資産 | 245,703 | 190,928 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 268,453 | 256,781 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,685,006 | 8,793,144 | |||||||||
| 資産合計 | 12,882,050 | 11,865,871 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | - | 494,342 | |||||||||
| 短期借入金 | 600,000 | 2,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 336,000 | 1,119,000 | |||||||||
| 未払金 | 607,462 | 53,147 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,567 | 9,927 | |||||||||
| その他 | 224,680 | 299,044 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,798,710 | 4,775,461 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 6,329,000 | 5,483,500 | |||||||||
| 長期預り金 | 340,332 | 340,332 | |||||||||
| 資産除去債務 | 171,248 | 174,684 | |||||||||
| その他 | 537,350 | 447,927 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,377,931 | 6,446,443 | |||||||||
| 負債合計 | 9,176,642 | 11,221,905 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,688,544 | 8,695,244 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,357,544 | 8,364,244 | |||||||||
| 利益剰余金 | △13,340,482 | △16,415,325 | |||||||||
| 自己株式 | △197 | △197 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,705,408 | 643,966 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,705,408 | 643,966 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,882,050 | 11,865,871 | |||||||||