四半期報告書-第11期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,267,657 | 1,906,264 | |||||||||
| 売掛金 | - | 7,580 | |||||||||
| 仕掛品 | 514 | 4,088 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 106,081 | 249,268 | |||||||||
| 前渡金 | 72,871 | 201,281 | |||||||||
| その他 | 949,258 | 223,607 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,396,385 | 2,592,091 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,054,598 | 5,244,991 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 5,968,524 | 3,696,096 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 172,679 | 118,434 | |||||||||
| リース資産(純額) | 629,932 | 560,135 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,050 | 1,050 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,826,784 | 9,620,708 | |||||||||
| 無形固定資産 | 411,379 | 264,772 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 367,244 | 368,042 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,605,408 | 10,253,523 | |||||||||
| 資産合計 | 19,001,793 | 12,845,615 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 1,484,300 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,710,000 | 75,000 | |||||||||
| 未払金 | 382,348 | 607,935 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,631 | 18,075 | |||||||||
| その他 | 121,793 | 124,647 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,728,073 | 825,658 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 8,875,000 | 6,602,500 | |||||||||
| 長期預り金 | 340,332 | 340,332 | |||||||||
| 資産除去債務 | 168,099 | 170,461 | |||||||||
| その他 | 636,797 | 565,097 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,020,229 | 7,678,390 | |||||||||
| 負債合計 | 14,748,302 | 8,504,048 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,956,361 | 8,494,661 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,625,361 | 8,163,661 | |||||||||
| 利益剰余金 | △9,379,249 | △12,316,559 | |||||||||
| 自己株式 | △197 | △197 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,202,277 | 4,341,566 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,251 | - | |||||||||
| 少数株主持分 | 44,962 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 4,253,491 | 4,341,566 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,001,793 | 12,845,615 | |||||||||