四半期報告書-第13期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 842,121 | 1,322,145 | |||||||||
| 売掛金 | 17,897 | 17,897 | |||||||||
| 仕掛品 | 417,590 | 61,698 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,685,139 | 1,746,191 | |||||||||
| 前渡金 | 25,390 | 65,850 | |||||||||
| その他 | 315,620 | 217,230 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,303,759 | 3,431,012 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,680,456 | 4,386,225 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,555,545 | 2,076,029 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 72,904 | 57,647 | |||||||||
| リース資産(純額) | 426,233 | 345,891 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 401,254 | 2,238,571 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,136,395 | 9,104,365 | |||||||||
| 無形固定資産 | 171,795 | 118,900 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 196,356 | 194,455 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,504,547 | 9,417,721 | |||||||||
| 資産合計 | 11,808,306 | 12,848,734 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 342,886 | 320,209 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,600,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,119,000 | 1,081,500 | |||||||||
| 未払金 | 82,842 | 139,863 | |||||||||
| 未払法人税等 | 21,819 | 27,877 | |||||||||
| その他 | 163,479 | 181,061 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,330,029 | 7,750,512 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,210,000 | 4,402,000 | |||||||||
| 長期預り金 | 340,332 | 340,332 | |||||||||
| 資産除去債務 | 175,482 | 177,920 | |||||||||
| その他 | 418,682 | 326,719 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,144,496 | 5,246,972 | |||||||||
| 負債合計 | 11,474,525 | 12,997,485 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,697,869 | 9,820,956 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,366,869 | 9,489,956 | |||||||||
| 利益剰余金 | △16,730,760 | △19,459,467 | |||||||||
| 自己株式 | △197 | △197 | |||||||||
| 株主資本合計 | 333,781 | △148,751 | |||||||||
| 純資産合計 | 333,781 | △148,751 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,808,306 | 12,848,734 | |||||||||