グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月16日 15:08
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,736 | 130,681 |
| 減価償却費 | 63 | |
| 投資有価証券売却損 | 256 | |
| 資産除去債務履行差額 | -550 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 575 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | |
| 支払利息及び社債利息 | 8,009 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,596 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -500 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 661 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,027 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,237 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,729 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,906 | |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 1,930 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -478 | |
| その他 | 3,591 | |
| 小計 | 3,224 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | |
| 利息の支払額 | -8,672 | |
| 法人税等の支払額 | -190 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,592 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,100 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 947 | |
| 貸付けによる支出 | -5,700 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5,700 | |
| その他 | -90 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,643 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 229,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,500 | |
| 長期借入れによる収入 | 248,200 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,264 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,936 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,700 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,451 | 166,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,151 |
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