グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,677 | 27,424 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,332 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -109 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,727 | 263 |
| 株式交付費 | － | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | 346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,415 | -318,421 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 117 | -202 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -347 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,889 | 32,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,935 | -9,356 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | -9,731 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -13,558 | 100 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -23,900 | -150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -884 | 1,434 |
| その他 | 5,862 | 5,147 |
| 小計 | 338,871 | -272,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 109 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -66,445 | -79,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,204 | -351,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,100 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -619 |
| 貸付けによる支出 | -5,060 | -4,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,060 | 4,050 |
| その他 | -90 | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,510 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -255,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,106 | -4,998 |
| 株式の発行による収入 | － | 22,833 |
| リース債務の返済による支出 | -1,171 | -1,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,677 | 16,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,037 | -335,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,049 | 638,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
