グランディーズ（3261）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,960 | 231,724 |
| 減価償却費 | 2,329 | 2,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,553 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,135 | 1,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -178 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,560 | 442 |
| 株式交付費 | 4,731 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160 | -13,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381,725 | -151,755 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,300 | 1,100 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 346 | -121 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -694 | -1,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,814 | 21,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,754 | -5,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,470 | -9,731 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,127 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,800 | － |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -23,500 | 430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -658 | 973 |
| その他 | 2,904 | -184 |
| 小計 | 666,211 | 76,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 178 |
| 利息の支払額 | -2,030 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -114,629 | -88,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,652 | -12,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,100 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -725 |
| 貸付けによる支出 | -8,200 | -12,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,200 | 12,950 |
| その他 | -327 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 772 | -256,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -255,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,315 | -37,505 |
| 株式の発行による収入 | 369,465 | 22,833 |
| リース債務の返済による支出 | -2,353 | -2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,396 | -17,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,822 | -286,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,834 | 687,765 |
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