有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	86
預金
普通預金	187,583
定期預金	660,023
小計	847,606
合計	847,692

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
㈱ネオマルスコーポレーション	13,568
三井住友海上火災㈱	270
その他	7
合計	13,845

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
513	47,814	34,481	13,845	71.35	54

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

地域	面積(㎡)	金額(千円)
大分県	1,090.03	85,989
宮崎県	686.26	50,756
愛媛県	241.28	28,330
合計	2,017.57	165,077

ニ.仕掛販売用不動産

地域	面積(㎡)	金額(千円)
大分県	2,919.96	125,403
宮崎県	270.68	27
愛媛県	265.80	20,393
合計	3,456.44	145,823

② 流動負債
イ.不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
㈱大好産業	8,337
城南木材㈲	6,784
㈲津留建材センター	6,444
㈱信和冷暖房	4,526
玄武電設㈱	3,596
その他	28,120
合計	57,809

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
新成建設㈱	9,628
㈲津留建材センター	140
㈲大島電設	12
㈱エクステリア・ビズ	10
㈱信和冷暖房	10
合計	9,802

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	60,478
未払住民税	9,723
未払事業税	16,362
合計	86,565