有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	161
預金
普通預金	773,067
定期預金	3,500
小計	776,567
合計	776,728

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災㈱	504
その他	54
合計	558

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
13,845	1,965	15,253	558	96.47	1,341

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

地域	面積(㎡)	金額(千円)
大分県	1,472.17	159,088
愛媛県	682.41	76,555
合計	2,154.58	235,644

ニ.仕掛販売用不動産

地域	面積(㎡)	金額(千円)
大分県	3,839.74	424,050
宮崎県	1,967.39	83,840
愛媛県	589.02	8,182
香川県	1,297.20	32,485
合計	7,693.35	548,558

② 流動負債
イ.不動産事業未払金

相手先	金額(千円)
㈱信和冷暖房	8,677
城南木材㈱	6,834
㈲津留建材センター	6,345
㈱大好産業	5,524
㈱市岡	5,481
その他	36,818
合計	69,681

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
㈲釘宮建設	43
㈲甲斐田環境開発	37
㈱大好産業	10
合計	91

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	57,990
未払住民税	9,439
未払事業税	14,544
合計	81,974