有価証券報告書-第5期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	80
預金
普通預金	2,458,421
小計	2,458,421
合計	2,458,501

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリー株式会社	281,937
株式会社ディー・エヌ・エー	126,861
株式会NTTドコモ	124,785
株式会社ミクシィ	108,933
株式会社サイバーエージェント	58,847
その他	109,667
合計	811,031

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
731,863	6,955,448	6,876,280	811,031	89.4	40.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.繰延税金資産
繰延税金資産は、211,406千円であり、その内容については「第5 経理の状況(1)財務諸表 注記事項
(税効果会計関係)」に記載しております。
② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	278,014
株式会社ザイマックスプロパティズ	41,791
萩原太一郎	12,092
合計	331,898

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ブルズ・アイ	19,226
㈱ビジュアライズ	16,324
㈱インタラクティブブレインズ	15,750
㈱ニジボックス	15,041
㈱スナウト	10,424
その他	38,778
合計	115,544

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ワークプレイスソリューションズ	91,828
㈱CyberZ	80,698
㈱東京証券取引所	16,030
GMOインターネット㈱	13,945
グリーアドバタイジング㈱	11,557
その他	86,685
合計	300,745

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	279,015
住民税	52,295
事業税	88,527
合計	419,838