訂正有価証券報告書-第6期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	176
預金
普通預金	1,328,731
小計	1,328,731
合計	1,328,908

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリー株式会社	249,816
株式会社ディー・エヌ・エー	106,284
株式会NTTドコモ	85,305
株式会社ミクシィ	83,531
株式会社サイバーエージェント	59,315
その他	185,856
合計	770,108

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
811,031	6,915,947	6,956,870	770,108	90.1	41.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.繰延税金資産
繰延税金資産は、258,322千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1財務諸表等
(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	278,014
ケン不動産リース株式会社	2,347
その他	3,165
合計	283,528

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ニジボックス	26,028
株式会社ビジュアライズ	15,632
株式会社インタラクティブブレインズ	10,672
株式会社ブルズ・アイ	9,894
有限会社エムシーエフ	9,720
その他	37,743
合計	109,690

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社DISTANT DRUMS	71,010
enish korea,Inc	30,716
GMOインターネット株式会社	17,038
株式会社アドウェイズ	14,470
ENISH ASIA LIMITED	7,666
その他	78,786
合計	219,687