有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	194
預金
普通預金	809,560
合計	809,755

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GeekOut PTE.LTD.	145,996
グリー株式会社	77,017
Apple Inc.	69,513
GMOメディア株式会社	28,756
株式会社ディー・エヌ・エー	22,479
その他	90,870
合計	434,635

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
371,333	2,457,218	2,393,916	434,635	84.6	60.0

② 固定資産
イ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
ENISH SINGAPORE PTE. LTD.	61,422
ENISH VIETNAM CO., LTD	72,158
ENISH ASIA LIMITED	0
合計	133,580

ロ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京法務局	82,000
富山電気ビルデイング株式会社	11,060
その他	1,100
合計	94,160

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社WEARE	45,431
株式会社Gホールディングス	19,768
株式会社スホ	15,198
GeekOut PTE.LTD.	7,110
アロワナ株式会社	3,368
その他	17,912
合計	108,789

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	34,903
ENISH VIETNAM CO., LTD	30,150
ENISH SINGAPORE PTE. LTD	18,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,791
株式会社クレディセゾン	3,761
その他	30,196
合計	120,803

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
モルガン・スタンレー・クレジット・プロダクツ・ジャパン株式会社	300,000
合計	300,000

ニ.契約負債

相手先	金額(千円)
ゲーム内課金に係る契約負債	238,089
受託開発に係る契約負債	38,500
合計	276,589