有価証券報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	679
預金
普通預金	777,981
定期預金	100,000
小計	877,981
合計	878,660

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリー株式会社	138,875
株式会社電通	84,699
株式会社ディー・エヌ・エー	69,182
Apple Inc.	57,831
株式会社ミクシィ	41,949
その他	165,824
合計	558,362

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
588,126	5,368,525	5,398,289	558,362	90.6	39.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社C&Mゲームス	154,058
森ビル株式会社	105,104
株式会社ビジュアライズ	3,403
その他	1,235
合計	263,801

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	173,512
ヒューリック株式会社	48,716
その他	15,000
合計	237,229

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビジュアライズ	18,826
株式会社デジタル・メディア・ラボ	9,666
株式会社ニジボックス	5,616
株式会社KSF	3,674
モケラボ株式会社	2,835
その他	28,988
合計	69,605

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	30,135
株式会社アドウェイズ	25,390
株式会社D2C R	14,906
GMOインターネット株式会社	11,799
株式会社CyberZ	7,938
その他	47,756
合計	137,925