有価証券報告書-第9期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	592
預金
普通預金	469,097
小計	469,097
合計	469,690

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	286,272
グリー株式会社	107,255
Google Inc.	96,491
株式会社電通	91,283
株式会社ディー・エヌ・エー	46,943
その他	165,372
合計	793,619

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
558,362	3,359,608	3,124,352	793,619	79.7	73.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

相手先	金額(千円)
レンタル用商品	13,188
合計	13,188

ニ.前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Prime number	54,693
森ビル株式会社	16,088
労働保険料	9,251
その他	40,125
合計	120,158

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	173,512
ヒューリック株式会社	48,716
その他	17,000
合計	239,229

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社Prime number	200,180
株式会社ビジュアライズ	16,788
株式会社ゲームゲート	16,652
株式会社デジタル・メディア・ラボ	5,688
株式会社ニジボックス	5,616
その他	44,897
合計	290,723

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ヴィジュアルノーツ	25,774
株式会社イーガーディアン	10,618
enish China Limited	9,641
株式会社IDCフロンティア	7,367
株式会社サンレモン	6,979
その他	53,172
合計	113,553

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ビジュアライズ	53,352
Google Inc.	20,751
Apple Inc.	20,252
その他	5,955
合計	100,312