有価証券報告書-第10期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,488
預金
普通預金	1,027,830
小計	1,029,319
合計	1,029,319

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	84,188
グリー株式会社	83,925
Google Inc.	63,983
株式会社電通	55,640
株式会社ディー・エヌ・エー	41,114
その他	134,284
合計	463,137

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
793,619	4,315,575	4,646,057	463,137	90.9	53.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Prime number	53,485
森ビル株式会社	16,088
労働保険料	12,686
その他	38,927
合計	121,188

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	173,512
ヒューリック株式会社	48,716
その他	19,528
合計	241,757

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社Prime number	89,706
有限会社フナコシステム	47,042
株式会社ビジュアライズ	25,431
株式会社リンクトブレイン	6,318
株式会社クリーク・アンド・リバー社	5,062
その他	31,914
合計	205,476

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ヴィジュアルノーツ	17,832
American Express International,Inc.	9,095
株式会社イーガーディアン	8,604
株式会社IDCフロンティア	7,137
enish China Limited	6,917
その他	45,948
合計	95,536