地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,601 | 338,279 |
| 減価償却費 | 1,308 | 2,311 |
| 株式報酬費用 | － | 633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,058 | 3,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,582 | -2,180 |
| 受取利息 | -29 | -65 |
| 支払利息 | 666 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,629 | -115,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -2,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,972 | 14,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,529 | 1,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,155 | 12,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,286 | -3,349 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -39,037 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 42,889 |
| その他 | 6,662 | -4,706 |
| 小計 | 55,381 | 250,283 |
| 利息の受取額 | 29 | 65 |
| 利息の支払額 | -666 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -77,330 | -110,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,586 | 139,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -1,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,070 | -1,657 |
| 敷金の差入による支出 | -600 | -7,986 |
| その他 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,789 | -10,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,336 | -5,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,062 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,880 |
| 配当金の支払額 | － | -43,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,602 | -27,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,225 | 101,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,348 | 261,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,574 | 643,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
