地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 293,200 |
| 減価償却額 | 6,973 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,195 |
| 貸倒引当金の増減額 | 505 |
| 受取利息 | -97 |
| 支払利息 | 143 |
| 売上債権の増減額 | -128,545 |
| たな卸資産の増減額 | -63,368 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,498 |
| 仕入債務の増減額 | 42,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,053 |
| その他 | -92,328 |
| 小計 | -20,639 |
| 利息の受取額 | 97 |
| 利息の支払額 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -202,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,097 |
| 貸付による支出 | -50,000 |
| その他 | 8,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,800 |
| 配当金の支払額 | -90,012 |
| その他 | -8,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,609 |
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