地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,200 | 12,926 |
| 減価償却費 | 6,973 | 13,471 |
| 減損損失 | － | 7,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,195 | 3,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 505 | 71,829 |
| 受取利息 | -97 | -72 |
| 支払利息 | 143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,545 | 110,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,368 | -33,809 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,498 | 64,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,371 | -11,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,747 | -35,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,053 | -35,021 |
| その他 | -92,328 | 137,137 |
| 小計 | -20,639 | 304,495 |
| 利息の受取額 | 97 | 72 |
| 利息の支払額 | -143 | － |
| 法人税等の支払額 | -202,440 | -25,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,126 | 279,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,521 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,097 | -32,836 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,633 |
| その他 | 8,812 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,805 | -19,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,800 | － |
| 配当金の支払額 | -90,012 | -91,282 |
| その他 | -8,808 | -8,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,020 | -100,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,120 | 160,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,609 | 697,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
