地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,057 | 88,080 |
| 減価償却費 | 16,878 | 23,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,945 | -6,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 411 | -6,958 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -6,555 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | － | 7,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -5 |
| 支払利息 | － | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,835 | -53,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,810 | 31,976 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 107,302 | 63,047 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93,440 | 92,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,758 | 14,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,826 | 200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,336 | 4,898 |
| その他 | -6,726 | -51,295 |
| 小計 | 409,258 | 202,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 5 |
| 利息の支払額 | － | -83 |
| 法人税等の支払額 | -3,965 | -32,715 |
| 法人税等の還付額 | 20,706 | 5,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,107 | 175,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,347 | -12,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,047 | -13,161 |
| 敷金の差入による支出 | -21,856 | -1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,251 | -26,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -91,816 | -91,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,971 | -79,978 |
| リース債務の返済による支出 | － | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,787 | -172,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,199 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,868 | -23,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,525 | 756,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
