有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	720
預金
普通預金	2,378,186
小計	2,378,186
合計	2,378,906

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ごちまる	33,666
株式会社三越伊勢丹フードサービス	32,523
株式会社三越伊勢丹	19,392
株式会社アトレ	17,509
株式会社東急百貨店	14,977
その他(注)	1,388,440
合計	1,506,509

(注) 主たる相手先は個人顧客でありますが、1件当たりの金額が少額であるため、その他の金額が売掛金全体の多くを占めております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	次期繰越高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,323,495	16,474,376	16,244,804	1,506,509	91.3	31.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
冷凍・冷蔵・チルド	122,755
飲料・酒類	59,103
加工食品	43,817
青果	13,744
日用品等	7,434
日配品	6,644
合計	253,500

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発	3,145
食材仕掛品	1,943
合計	5,088

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
食材	1,340
小計	1,340
貯蔵品
機械用貯蔵品	4,201
梱包資材	4,112
印紙・切手	93
小計	8,407
合計	9,747

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社マルタ	110,295
よつ葉乳業株式会社	46,944
カゴメ株式会社	30,060
株式会社生産者連合デコポン	29,773
グローバル・ビジョン株式会社	16,927
その他	834,319
合計	1,068,320

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	364,447
サンインテルネット株式会社	32,420
レンゴー株式会社	18,331
株式会社オープンストリーム	16,641
テイケイワークス株式会社	16,537
その他	206,050
合計	654,428