有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	773
預金
普通預金	2,717,185
小計	2,717,959
合計	2,717,959

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ネスレ日本株式会社	55,856
株式会社みぼろ	44,196
株式会社ニットー	41,456
株式会社三越伊勢丹フードサービス	34,417
株式会社三越伊勢丹	16,774
その他(注)	1,816,376
合計	2,009,076

(注) 主たる相手先は個人顧客でありますが、1件当たりの金額が少額であるため、その他の金額が売掛金全体の多くを占めております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,785,770	21,529,014	21,305,708	2,009,076	91.4	32.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
冷凍・冷蔵・チルド	181,425
飲料・酒類	59,583
加工食品	49,836
青果	16,062
日用品等	14,621
日配品	14,541
合計	336,069

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
食材仕掛品	2,470
合計	2,470

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
食材	10,957
小計	10,957
貯蔵品
機械用貯蔵品	5,291
梱包資材	11,007
その他	540
小計	16,839
合計	27,796

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社マルタ	127,506
よつ葉乳業株式会社	51,467
エスフーズ株式会社	32,663
株式会社生産者連合デコポン	31,282
グローバルビジョン株式会社	28,389
その他	1,081,613
合計	1,352,922

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	517,926
サンインテルネット株式会社	73,124
株式会社セレブリックス	36,667
リンクシェアジャパン株式会社	30,537
レンゴー株式会社	24,619
その他	365,005
合計	1,047,881