有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,147
預金
普通預金	2,658,254
小計	2,658,254
合計	2,659,402

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社みぼろ	36,924
株式会社ニットー	33,288
株式会社三越伊勢丹フードサービス	32,478
株式会社リクルートホールディングス	17,385
株式会社三越伊勢丹	16,601
その他(注)	1,649,092
合計	1,785,770

(注) 主たる相手先は個人顧客でありますが、1件当たりの金額が少額であるため、その他の金額が売掛金全体の多くを占めております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,506,509	19,294,019	19,014,757	1,785,770	91.4	31.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
冷凍・冷蔵・チルド	141,484
飲料・酒類	52,093
加工食品	42,278
日用品等	17,552
青果	15,203
日配品	12,113
合計	280,725

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
食材仕掛品	4,447
合計	4,447

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
食材	11,683
小計	11,683
貯蔵品
機械用貯蔵品	5,291
梱包資材	5,032
その他	232
小計	10,556
合計	22,240

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社マルタ	147,092
よつ葉乳業株式会社	54,717
カゴメ株式会社	42,333
株式会社生産者連合デコポン	23,953
高橋養鶏場	20,719
その他	918,249
合計	1,207,066

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	452,737
サンインテルネット株式会社	58,272
レンゴー株式会社	23,411
テイケイワークス株式会社	19,294
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	16,199
その他	231,219
合計	801,134