有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 578,495 | 725,972 |
| 減価償却費 | 104,149 | 131,057 |
| 減損損失 | - | 4,158 |
| のれん償却額 | 24,472 | 24,472 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 42,670 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,465 | 21,392 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △10,919 | △9,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | △204 | △415 |
| 支払利息 | 69 | 46 |
| 株式交付費 | 9,857 | 995 |
| 関係会社株式評価損 | 104,938 | 23,870 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,044 | △183,013 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 72,111 | △59,495 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,802 | △75,640 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,515 | 183,291 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 85,879 | 123,201 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,886 | △9,375 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,324 | 27,371 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,397 | △197 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 3,473 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △16,506 | △7,060 |
| その他 | △16,377 | △29,189 |
| 小計 | 940,886 | 895,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 336 |
| 利息の支払額 | △69 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △359,129 | △183,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,859 | 712,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △321,207 | △142,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,366 | △77,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △144,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 357 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,407 | △42,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,665 | 17,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △467,950 | △388,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,806 | △1,429 |
| 株式の発行による収入 | 958,062 | 97,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956,255 | 95,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,070,565 | 419,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828,708 | 1,959,136 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,862 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,959,136 | ※ 2,378,906 |