有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 725,972 | 555,342 |
| 減価償却費 | 131,057 | 164,980 |
| 減損損失 | 4,158 | 113,369 |
| のれん償却額 | 24,472 | 24,472 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,392 | 18,790 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △9,068 | △27,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △415 | △438 |
| 支払利息 | 46 | 38 |
| 株式交付費 | 995 | 1,743 |
| 関係会社株式評価損 | 23,870 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △183,013 | △279,261 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △59,495 | △45,821 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,640 | △39,076 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 183,291 | 138,745 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 123,201 | 161,648 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,375 | 8,694 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,371 | 72,538 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △197 | 10,899 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 3,473 | △1,891 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △7,060 | △18,264 |
| その他 | △29,189 | △1,554 |
| 小計 | 895,850 | 857,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 353 |
| 利息の支払額 | △46 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △183,983 | △342,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,156 | 515,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,274 | △51,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,030 | △178,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △144,000 | △5,882 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △48,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 357 | 368 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,600 | △4,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,101 | 454 |
| その他 | - | △1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △388,447 | △290,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,429 | △1,033 |
| 株式の発行による収入 | 97,144 | 55,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,715 | 54,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 419,769 | 280,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,959,136 | 2,378,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,378,906 | ※ 2,659,402 |