有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,481,441 | 2,811,664 |
| 減価償却費 | 203,199 | 269,803 |
| のれん償却額 | 62,834 | 39,652 |
| 差入保証金償却額 | 15,612 | 1,392 |
| 減損損失 | 36,131 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | -1,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,343 | 40,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -2,343 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,726 | -22,178 |
| 支払利息 | 339,665 | 379,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,594 | 57,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,525,746 | -8,470,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,744 | -651,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,752 | 23,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,095 | -144,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,716 | -17,237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,126,853 | 1,870,619 |
| 前受補助金の増減額（△は減少） | 969,785 | 341,787 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,031,689 | -1,065,238 |
| その他 | 477,997 | -301,008 |
| 小計 | -519,496 | -4,839,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,713 | 22,192 |
| 利息の支払額 | -342,851 | -387,716 |
| 法人税等の還付額 | 302,645 | 1,054,305 |
| 法人税等の支払額 | -2,720,219 | -1,545,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,268,208 | -5,695,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29,500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -699,765 | -3,359,579 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60,046 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,382 | -158,921 |
| 貸付けによる支出 | -1,277,000 | -36,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 784,044 | 194,773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,133,486 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132,181 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,618 | － |
| その他 | -4,891 | -4,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,011 | -4,497,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,933,700 |
| 長期借入れによる収入 | 19,815,079 | 19,021,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,232,884 | -11,358,820 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -688,356 | -1,026,013 |
| 配当金の支払額 | -406,093 | -421,313 |
| その他 | -206,188 | 138,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,686,456 | 8,437,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,187,236 | -1,755,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,559,571 | 13,803,689 |