有価証券報告書-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,811,664 | 4,923,925 |
| 減価償却費 | 269,803 | 486,575 |
| 差入保証金償却額 | 1,392 | 1,573 |
| のれん償却額 | 39,652 | 132,893 |
| 減損損失 | - | 398,425 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,096 | 3,663 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,460 | 35,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,343 | 1,140 |
| アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | - | 275,601 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 37,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,178 | △37,306 |
| 支払利息 | 379,715 | 523,025 |
| 為替差損益(△は益) | - | △24,180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,862 | △51,145 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,470,068 | △11,943,534 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △651,275 | △35,659 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,209 | △840,433 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △144,757 | △576,857 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,237 | 133,425 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,870,619 | 4,550,882 |
| 前受補助金の増減額(△は減少) | 341,787 | △809,200 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,065,238 | △36,724 |
| その他 | △301,008 | 574,994 |
| 小計 | △4,839,035 | △2,276,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,192 | 37,306 |
| 利息の支払額 | △387,716 | △532,750 |
| 法人税等の還付額 | 1,054,305 | 6,465 |
| 法人税等の支払額 | △1,545,608 | △1,397,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,695,862 | △4,162,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 8,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,359,579 | △5,861,150 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 406,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △158,921 | △398,850 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | - | 159,760 |
| 貸付けによる支出 | △36,000 | △3,911,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 194,773 | 1,983,497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,133,486 | ※2 △1,243,602 |
| その他 | △4,144 | △104,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,497,358 | △8,961,531 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,933,700 | 3,688,300 |
| 長期借入れによる収入 | 19,021,000 | 37,969,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,358,820 | △20,235,045 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | △150,000 | △231,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,026,013 | △465,607 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 179,999 |
| 配当金の支払額 | △421,313 | △530,471 |
| その他 | 138,785 | 4,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,437,338 | 20,680,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 24,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,755,882 | 7,580,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,559,571 | 13,803,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,803,689 | ※1 21,383,998 |
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