有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,481,441 | 2,811,664 | |||||||||
| 減価償却費 | 203,199 | 269,803 | |||||||||
| のれん償却額 | 62,834 | 39,652 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 15,612 | 1,392 | |||||||||
| 減損損失 | 36,131 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,664 | △1,096 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,343 | 40,460 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △139 | △2,343 | |||||||||
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | △50,000 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,726 | △22,178 | |||||||||
| 支払利息 | 339,665 | 379,715 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74,594 | 57,862 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,525,746 | △8,470,068 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,744 | △651,275 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 234,752 | 23,209 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △21,095 | △144,757 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,716 | △17,237 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,126,853 | 1,870,619 | |||||||||
| 前受補助金の増減額(△は減少) | 969,785 | 341,787 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,031,689 | △1,065,238 | |||||||||
| その他 | 477,997 | △301,008 | |||||||||
| 小計 | △519,496 | △4,839,035 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,713 | 22,192 | |||||||||
| 利息の支払額 | △342,851 | △387,716 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 302,645 | 1,054,305 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,720,219 | △1,545,608 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,268,208 | △5,695,862 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 29,500 | ― | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △699,765 | △3,359,579 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60,046 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,382 | △158,921 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,277,000 | △36,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 784,044 | 194,773 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △1,133,486 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △132,181 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,618 | ― | |||||||||
| その他 | △4,891 | △4,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,231,011 | △4,497,358 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 1,933,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,815,079 | 19,021,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,232,884 | △11,358,820 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 300,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △150,000 | |||||||||
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △688,356 | △1,026,013 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △406,093 | △421,313 | |||||||||
| その他 | △206,188 | 138,785 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,686,456 | 8,437,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,187,236 | △1,755,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,372,335 | 15,559,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,559,571 | ※1 13,803,689 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
