プレミアムウォーター HD（2588）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2014年9月30日: 9822万
2015年3月31日: -8868万
2015年9月30日: 4億3116万
2016年3月31日 +242.2%: 14億7546万
2016年9月30日 -93.47%: 9636万
2017年3月31日 +55.82%: 1億5015万
2017年9月30日: -10億2567万
2018年3月31日: 5億3151万
2018年9月30日 +368.71%: 24億9122万
2019年3月31日 +92.7%: 48億59万

個別

2012年3月31日: 6億2491万
2013年3月31日 +8.69%: 6億7921万
2013年9月30日 -2.7%: 6億6090万
2014年3月31日 +59.92%: 10億5694万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は40,484百万円と前連結会計年度末(31,900百万円)に比べ8,584百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、21,673百万円(前連結会計年度は20,659百万円)となりました。その主な要因は、契約コストの増加や法人所得税の支払額がある一方で、減価償却費等の計上やキャッシュアウトを遅らせる施策を実施したことによる未払金の増加によるものであります。

2026/06/23 12:53

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益	9,086	12,037
法人所得税の支払額	△2,072	△3,487
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,659	21,673
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 12:53