有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △736,525 | △1,579,725 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,295,892 | 3,429,838 | |||||||||
| 減損損失 | 15,824 | 14,828 | |||||||||
| のれん償却額 | 29,073 | 29,073 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 160,298 | 233,363 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42,297 | △14,392 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △637 | △2,361 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 19,600 | 81,390 | |||||||||
| 支払利息 | 85,514 | 185,549 | |||||||||
| 社債利息 | 42,286 | 27,769 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △23,417 | 3,087 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,332 | 7,667 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △393,134 | △1,095,544 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △733,849 | 385,684 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,081 | 132,410 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 792,038 | 937,649 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △609,130 | △710,487 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △397,137 | △769,348 | |||||||||
| その他 | △48,842 | △98,853 | |||||||||
| 小計 | 356,808 | 1,197,601 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 2,368 | |||||||||
| 利息の支払額 | △87,699 | △252,208 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,596 | △416,251 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,155 | 531,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,146 | △640,913 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,269 | △335,966 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △49,920 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,879 | △66,810 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 644,987 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △87,878 | △110,720 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 670 | 83,307 | |||||||||
| その他 | 4,274 | △10,146 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,759 | △1,531,168 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 402,400 | 933,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,182,392 | △1,624,545 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △11,200 | △11,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △158,853 | △173,453 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △770,492 | △1,676,949 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,301,267 | 200,715 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △33 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 374,800 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,010 | 2,803 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,708 | 1,825,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,765 | △4,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,984,389 | 821,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,141 | 4,233,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,233,531 | ※1 5,055,213 | |||||||||
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