四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 118,845 | △178,864 | |||||||||
| 減価償却費 | 427,531 | 615,684 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,083 | 9,360 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 715 | △5,066 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 30,244 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △383 | △482 | |||||||||
| 支払利息 | 23,524 | 27,911 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12,497 | 13,131 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | △73,191 | |||||||||
| 上場関連費用 | 15,725 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △179,241 | △43,106 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △205,870 | △184,336 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,490 | 47,413 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 298,977 | △33,696 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △197,146 | 58,524 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △158,526 | 249,899 | |||||||||
| その他 | 53,535 | △15,237 | |||||||||
| 小計 | 222,762 | 518,185 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 486 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,442 | △28,565 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104,468 | △58,940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,229 | 431,165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,500 | △18,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 18,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △700,850 | △1,181,149 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 285,476 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,801 | △12,915 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 17,478 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △150,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 2,500 | |||||||||
| その他 | △608 | 2,065 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △741,760 | △1,036,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,292,315 | 1,115,966 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △573,104 | △1,040,850 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,600 | △5,600 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,255 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,500 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △114,411 | △58,847 | |||||||||
| その他 | △15,725 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577,228 | 10,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 12,601 | △13,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,700 | △608,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,235,388 | 2,034,296 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116,613 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,298,302 | ※ 1,425,817 | |||||||||