四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 22,041 | △968,750 | |||||||||
| 減価償却費 | 950,119 | 1,578,617 | |||||||||
| のれん償却額 | 14,536 | 14,536 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,017 | 130,283 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,452 | △14,392 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △1,263 | |||||||||
| 支払利息 | 33,239 | 78,803 | |||||||||
| 社債利息 | 14,245 | 27,769 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 11,702 | △1,049 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 40,411 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,089 | △558,159 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △278,515 | △250,514 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △389,003 | 403,454 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 149,581 | 108,677 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △212,734 | △640,198 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △253,516 | △408,656 | |||||||||
| その他 | 112,905 | △83,110 | |||||||||
| 小計 | 162,905 | △543,541 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 1,267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,698 | △145,158 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,015 | △338,239 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,365 | △1,025,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,004 | △376,174 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △49,920 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,331 | △138,036 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 644,987 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △19,600 | △44,100 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △775 | △44,170 | |||||||||
| その他 | 6,994 | 35,637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,270 | △716,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △64,000 | 458,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,197,066 | △953,409 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,600 | △5,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △33 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △71,737 | △83,006 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 244,800 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △237,455 | △717,615 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,253,355 | 167,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,495 | 810,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,311 | △7,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,574,820 | △938,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,141 | 4,233,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,823,961 | ※ 3,294,756 | |||||||||